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I 27 consigli di montaigne Il ban di scrivere

Questa sezione di lavoro del direttore finanziario è consolidata a calcolo di fonti possibili e deflusso dei soldi. Lo stesso schema, che nell'analisi di flusso di cassa è usato, solo per semplicità possono esser aggregati alcuni indicatori.

La relazione su flusso di cassa è la relazione su cambiamenti di uno stato finanziario fatto sulla base di un metodo di flusso di cassa. Dà la probabilità di valutare ricevute future dei soldi, analizzare la capacità di ditta di estinguere il debito a breve scadenza e pagare dividendi, valutare la necessità di attrazione di risorse finanziarie supplementari. La relazione può esser fatta o nella forma della relazione su cambiamenti in una posizione finanziaria (con sostituzione di un indicatore "i beni attuali netti" su un indicatore "i soldi"), o in una forma speciale dove le direzioni di flusso di cassa sono raggruppate in 3 direzioni: sfera (in funzione) economica, sfere d'investimento e finanziarie.

Da una posizione della teoria di soldi d'investimento rappresenta uno di casi speciali d'investimento in articoli d'inventario. Perciò i requisiti generali sono applicabili a loro. In primo luogo, la provvista fondamentale dei soldi è necessaria per esecuzione dei calcoli attuali. In secondo luogo. soldi certi sono necessari per una copertura di contingenze. In terzo luogo, è conveniente per avere dimensioni certe di soldi liberi per garantire l'espansione di attività possibile o predetta.

I valori di soglia possono esser definiti sulla base delle informazioni in media appoggiano su un cliente e una deviazione quadrata avara (eccetto il primo gruppo per cui è migliore per definire in termini dei soldi). La distribuzione simile è fatta e su forza di oscillazioni.

Calcolare beni attuali e gli obblighi a breve scadenza, provenendo da un metodo di flussi di cassa. Aggiornando articoli di beni attuali è necessario sottrarre il loro aumento dalla somma di utile netto e la loro riduzione per il periodo, aggiungere a utile netto. È causato da quello i beni attuali facenti un preventivo su un metodo di flusso di cassa, sovrastimiamo la loro somma, che è sottovalutiamo il profitto. Veramente l'aumento di beni attuali non coinvolge l'aumento dei soldi nello stesso grado che profitto.

Ricevere l'idea della variabilità generale del cliente rimane, calcoleremo un indicatore della variabilità generale (GV). Rappresenta la relazione di una deviazione quadrata avara della somma di rimanere su tutti i conti a valore medio di questa somma per il periodo.

il conventionalism — i soldi sono usati per esecuzione delle operazioni attuali; come tra l'entrata e i flussi di cassa procedenti sempre c'è un registro di tempo, l'impresa è costretta a tenere costantemente soldi liberi sul conto di soluzione;

A uno stadio preliminare è necessario calcolare alcuni indicatori che saranno una base dell'analisi ulteriore. Qui è possibile analizzare "il comportamento" di ogni indicatore durante parecchi periodi, comunque le conclusioni principali e la conclusione finale saranno fatte da risultati di elaborazione comune di indicatori agli stadi seguenti.

La dinamica del movimento di mezzi e il loro stato attuale è analizzata. Ed e agli altri considereremo rimanere ai clienti più grandi separatamente. Anche scopriremo, che la dinamica di diversificazione. Dopo questo tireremo una conclusione sulla tendenza che si è sviluppata adesso, e anche sulla sua influenza su mezzi di cliente.

speculativo — i soldi sono necessari per ragioni speculative come costantemente c'è una probabilità nonzero di quella possibilità d'investimento favorevole sarà improvvisamente presentato.